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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 990.00 | 7 265.00 | 15 725.00 | 22 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | 1 566.00 | 4 014.00 | 5 580.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 2 563.00 | 487.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 037.00 | 11 464.00 | 13 573.00 | 25 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 900.00 | 71 224.00 | 85 677.00 | 156 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 176.00 | | 187 176.00 | 187 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 476.00 | | 93 476.00 | 93 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 476.00 | | 329 476.00 | 329 476.00 |
BZ Autres créances | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
CF Disponibilités | 1 089 316.00 | | 1 089 316.00 | 1 089 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 973.00 | | 1 709 973.00 | 1 709 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 874.00 | 71 224.00 | 1 795 650.00 | 1 866 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 340.00 | 48 366.00 | 21 974.00 | 70 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 340 645.00 | 168 351.00 | | 340 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 165.00 | 172 295.00 | | 195 165.00 |
DL TOTAL (I) | 553 411.00 | 358 245.00 | | 553 411.00 |
DP Provisions pour risques | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | 256 000.00 | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 651.00 | 22 011.00 | | 11 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 545.00 | 5 553.00 | | 23 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 598.00 | 264 167.00 | | 353 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 679.00 | 200 842.00 | | 405 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 523.00 | 168 135.00 | | 219 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 997.00 | 916 708.00 | | 1 223 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 650.00 | 1 274 953.00 | | 1 795 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 559.00 | | 43 337.00 | 123 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 760.00 | | 14 580.00 | 55 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 995.00 | | 156 900.00 | 9 995.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 995.00 | | 47 896.00 | 9 995.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 582.00 | | 16 310.00 | 41 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 641.00 | | 12 447.00 | 15 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 044.00 | 25 180.00 | | 46 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 676.00 | 12 690.00 | | 35 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 682.00 | 6 149.00 | | 2 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 686.00 | 6 341.00 | | 7 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 598.00 | 353 598.00 | | 353 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 797.00 | 138 797.00 | | 138 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 199.00 | 114 199.00 | | 114 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 523.00 | 219 523.00 | | 219 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
UX Autres créances clients | 329 476.00 | | | 329 476.00 |
VB T. V. A. | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 56 000.00 | 154 000.00 | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 462.00 | 340 006.00 | 10 456.00 | 350 462.00 |
VW T.V.A. | 138 985.00 | 138 985.00 | | 138 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 452.00 | 1 046 452.00 | 154 000.00 | 1 200 452.00 |