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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 990.00 | 17 823.00 | 5 167.00 | 22 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | 5 286.00 | 294.00 | 5 580.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 456.00 | 8 411.00 | 55 044.00 | 63 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 568.00 | 25 088.00 | 13 481.00 | 38 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 972.00 | 157 866.00 | 135 107.00 | 292 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 358.00 | | 181 358.00 | 181 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 364.00 | | 1 101 364.00 | 1 101 364.00 |
BZ Autres créances | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 000.00 | 1 861.00 | 197 139.00 | 199 000.00 |
CF Disponibilités | 2 568 752.00 | | 2 568 752.00 | 2 568 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 074 554.00 | 1 861.00 | 4 072 693.00 | 4 074 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 367 527.00 | 159 727.00 | 4 207 800.00 | 4 367 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 148 501.00 | 101 258.00 | 47 243.00 | 148 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 341 581.00 | 305 811.00 | | 341 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 025.00 | 635 771.00 | | 1 172 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 206.00 | 959 181.00 | | 1 531 206.00 |
DP Provisions pour risques | 47 054.00 | 30 213.00 | | 47 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 054.00 | 30 213.00 | | 47 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 546.00 | 159 646.00 | | 102 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 297.00 | 24 476.00 | | 24 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 856.00 | 552 467.00 | | 678 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252 683.00 | 795 309.00 | | 1 252 683.00 |
EA Autres dettes | | 17 574.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 571 159.00 | 313 646.00 | | 571 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 540.00 | 1 863 118.00 | | 2 629 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 207 800.00 | 2 852 512.00 | | 4 207 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 576 152.00 | 1 760 572.00 | | 2 576 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 534.00 | | 102 439.00 | 198 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 846.00 | | 35 655.00 | 112 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 292 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 148 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 102 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 570.00 | | 3 301.00 | 28 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 541.00 | | 63 483.00 | 46 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 551.00 | 52 315.00 | 8 000.00 | 113 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 875.00 | 28 383.00 | | 72 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 973.00 | 7 136.00 | | 15 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 703.00 | 16 796.00 | 8 000.00 | 24 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 213.00 | 47 054.00 | 30 213.00 | 30 213.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 573.00 | 1 861.00 | 16 573.00 | 16 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 573.00 | 1 861.00 | 16 573.00 | 16 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 786.00 | 48 915.00 | 46 786.00 | 46 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 054.00 | 30 213.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 861.00 | 16 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 856.00 | 678 856.00 | | 678 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 507.00 | 322 507.00 | | 322 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 367.00 | 274 367.00 | | 274 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 229.00 | 208 229.00 | | 208 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 571 159.00 | 571 159.00 | | 571 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 364.00 | 1 101 364.00 | | 1 101 364.00 |
VB T. V. A. | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VC Groupe et associés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 546.00 | 49 158.00 | 53 388.00 | 102 546.00 |
VI Groupe et associés | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 073.00 | 53 073.00 | | 53 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 900.00 | 1 125 444.00 | 10 456.00 | 1 135 900.00 |
VW T.V.A. | 394 507.00 | 394 507.00 | | 394 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 540.00 | 2 576 152.00 | 53 388.00 | 2 629 540.00 |