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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | 1 632.00 | 68.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 000.00 | 164 788.00 | 1 240 212.00 | 1 405 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 571.00 | | 60 571.00 | 60 571.00 |
BZ Autres créances | 430 390.00 | | 430 390.00 | 430 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 119.00 | | 492 119.00 | 492 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 119.00 | 164 788.00 | 1 732 331.00 | 1 897 119.00 |
CU Autres participations | 1 403 300.00 | 163 156.00 | 1 240 144.00 | 1 403 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288 000.00 | | | 1 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -193 809.00 | | | -193 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 936.00 | | | -18 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 555.00 | | | 1 076 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 379.00 | | | 161 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 668.00 | | | 57 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 957.00 | | | 116 957.00 |
EA Autres dettes | 306 059.00 | | | 306 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 775.00 | | | 655 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 331.00 | | | 1 732 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 775.00 | | | 655 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 395.00 | | | -3 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 143.00 | | | 362 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 079.00 | | | 381 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 936.00 | | | -18 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 000.00 | | 575 000.00 | 830 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 300.00 | | 575 000.00 | 828 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288.00 | 344.00 | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288.00 | 344.00 | | 1 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 698.00 | | 35 542.00 | 198 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 698.00 | | 35 542.00 | 198 698.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 35 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 668.00 | 57 668.00 | | 57 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 912.00 | 53 912.00 | | 53 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 379.00 | 55 379.00 | | 55 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 059.00 | 306 059.00 | | 306 059.00 |
UX Autres créances clients | 60 571.00 | | | 60 571.00 |
VB T. V. A. | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VC Groupe et associés | 391 640.00 | | | 391 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VI Groupe et associés | 161 379.00 | 161 379.00 | | 161 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 119.00 | 492 119.00 | | 492 119.00 |
VW T.V.A. | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 775.00 | 655 775.00 | | 655 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
ST Autres comptes | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 847.00 | | | 69 847.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |