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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 883.00 | 380 083.00 | 1 031 800.00 | 1 411 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 428.00 | | 93 428.00 | 93 428.00 |
BZ Autres créances | 674 066.00 | | 674 066.00 | 674 066.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 802.00 | | 769 802.00 | 769 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 684.00 | 380 083.00 | 1 801 601.00 | 2 181 684.00 |
CU Autres participations | 1 410 183.00 | 378 383.00 | 1 031 800.00 | 1 410 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288 000.00 | | | 1 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -405 091.00 | | | -405 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 252.00 | | | -53 252.00 |
DL TOTAL (I) | 830 957.00 | | | 830 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 718.00 | | | 794 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 212.00 | | | 79 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 754.00 | | | 64 754.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 644.00 | | | 970 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 601.00 | | | 1 801 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 644.00 | | | 970 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 089.00 | | | -2 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 588.00 | | | -3 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 589.00 | | | 193 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 841.00 | | | 246 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 252.00 | | | -53 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 883.00 | | | 1 411 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410 183.00 | | | 1 410 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 206.00 | 91 893.00 | 22 716.00 | 309 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 206.00 | 91 893.00 | 22 716.00 | 309 206.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 91 893.00 | 22 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 212.00 | 79 212.00 | | 79 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 93 428.00 | 93 428.00 | | 93 428.00 |
VB T. V. A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VC Groupe et associés | 515 573.00 | 515 573.00 | | 515 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
VI Groupe et associés | 794 718.00 | 794 718.00 | | 794 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 149.00 | 151 149.00 | | 151 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 302.00 | 769 302.00 | | 769 302.00 |
VW T.V.A. | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 644.00 | 970 644.00 | | 970 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 729.00 | | | 729.00 |
ST Autres comptes | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
YT Sous‐traitance | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |