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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 883.00 | 380 083.00 | 1 031 800.00 | 1 411 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 900.00 | | 209 900.00 | 209 900.00 |
BZ Autres créances | 433 726.00 | | 433 726.00 | 433 726.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 052.00 | | 644 052.00 | 644 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 934.00 | 380 083.00 | 1 675 851.00 | 2 055 934.00 |
CU Autres participations | 1 410 183.00 | 378 383.00 | 1 031 800.00 | 1 410 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288 000.00 | 1 288 000.00 | | 1 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -458 343.00 | -405 091.00 | | -458 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 778.00 | -53 252.00 | | 22 778.00 |
DL TOTAL (I) | 853 735.00 | 830 957.00 | | 853 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 701.00 | 31 599.00 | | 41 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 572.00 | 794 718.00 | | 501 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 028.00 | 79 212.00 | | 102 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 830.00 | 64 754.00 | | 67 830.00 |
EA Autres dettes | 108 986.00 | 360.00 | | 108 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 116.00 | 970 644.00 | | 822 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 851.00 | 1 801 601.00 | | 1 675 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 116.00 | 970 644.00 | | 822 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 547.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 068.00 | 127.00 | | 1 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068.00 | 127.00 | | 1 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 685.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 068.00 | -2 089.00 | | 1 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 934.00 | 193 589.00 | | 353 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 157.00 | 246 841.00 | | 331 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 778.00 | -53 252.00 | | 22 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 883.00 | | | 1 411 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410 183.00 | | | 1 410 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 028.00 | 102 028.00 | | 102 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 986.00 | 108 986.00 | | 108 986.00 |
UX Autres créances clients | 209 900.00 | 209 900.00 | | 209 900.00 |
VB T. V. A. | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VC Groupe et associés | 391 410.00 | 391 410.00 | | 391 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 701.00 | 41 701.00 | | 41 701.00 |
VI Groupe et associés | 501 572.00 | 501 572.00 | | 501 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VP Divers | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 052.00 | 644 052.00 | | 644 052.00 |
VW T.V.A. | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 116.00 | 822 116.00 | | 822 116.00 |