| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 802.00 | 7 482.00 | 33 320.00 | 40 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 102.00 | 7 482.00 | 128 620.00 | 136 102.00 |
060 Stock marchandises | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
072 Créances – Autres | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
084 Disponibilités | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
110 Total général Actif | 149 361.00 | 7 482.00 | 141 879.00 | 149 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 097.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 422.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 448.00 | 105 610.00 | | 114 448.00 |
230 Autres produits | 1 024.00 | 7.00 | | 1 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 472.00 | 105 617.00 | | 115 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 004.00 | 38 114.00 | | 40 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 598.00 | -386.00 | | 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 535.00 | 1 548.00 | | 3 535.00 |
242 Autres charges externes. | 40 426.00 | 36 280.00 | | 40 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 955.00 | 2 339.00 | | 1 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 102.00 | 11 106.00 | | 8 102.00 |
252 Charges sociales | 317.00 | 3 044.00 | | 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 317.00 | 1 042.00 | | 5 317.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 257.00 | 93 092.00 | | 100 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 215.00 | 12 524.00 | | 15 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 462.00 | | | 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 1 779.00 | | 1 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 554.00 | 10 745.00 | | 11 554.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 680.00 | | | 99 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 354.00 | | | 7 354.00 |