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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 802.00 | 17 967.00 | 22 835.00 | 40 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 102.00 | 17 967.00 | 118 135.00 | 136 102.00 |
060 Stock marchandises | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
072 Créances – Autres | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
084 Disponibilités | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
110 Total général Actif | 144 448.00 | 17 967.00 | 126 481.00 | 144 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 788.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 686.00 | 131 109.00 | | 122 686.00 |
230 Autres produits | 1 554.00 | 2 108.00 | | 1 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 239.00 | 133 217.00 | | 124 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 045.00 | 44 617.00 | | 43 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -338.00 | -734.00 | | -338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 307.00 | 2 902.00 | | 3 307.00 |
242 Autres charges externes. | 37 689.00 | 41 361.00 | | 37 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 755.00 | 1 763.00 | | 1 755.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 855.00 | 13 129.00 | | 10 855.00 |
252 Charges sociales | 4 980.00 | 2 760.00 | | 4 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 270.00 | 5 664.00 | | 5 270.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 569.00 | 111 464.00 | | 106 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 671.00 | 21 754.00 | | 17 671.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 040.00 | 462.00 | | 8 040.00 |
294 Charges financières | 786.00 | 917.00 | | 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 339.00 | 222.00 | | 7 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | 3 026.00 | | 2 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 048.00 | 18 051.00 | | 15 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 102.00 | | | 136 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 701.00 | | | 701.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 701.00 | | | 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 706.00 | | | 6 706.00 |