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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 802.00 | 13 146.00 | 27 656.00 | 40 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 102.00 | 13 146.00 | 122 956.00 | 136 102.00 |
060 Stock marchandises | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
072 Créances – Autres | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
084 Disponibilités | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
110 Total général Actif | 151 972.00 | 13 146.00 | 138 826.00 | 151 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 359.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 109.00 | 114 448.00 | | 131 109.00 |
230 Autres produits | 2 108.00 | 1 024.00 | | 2 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 217.00 | 115 472.00 | | 133 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 617.00 | 40 004.00 | | 44 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -734.00 | 598.00 | | -734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 902.00 | 3 535.00 | | 2 902.00 |
242 Autres charges externes. | 41 361.00 | 40 426.00 | | 41 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | 1 955.00 | | 1 763.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 129.00 | 8 102.00 | | 13 129.00 |
252 Charges sociales | 2 760.00 | 317.00 | | 2 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 664.00 | 5 317.00 | | 5 664.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 464.00 | 100 257.00 | | 111 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 754.00 | 15 215.00 | | 21 754.00 |
290 Produits exceptionnels | 462.00 | 9.00 | | 462.00 |
294 Charges financières | 917.00 | 1 252.00 | | 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 222.00 | 462.00 | | 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | 1 956.00 | | 3 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 051.00 | 11 554.00 | | 18 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 102.00 | | | 136 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 142.00 | | | 7 142.00 |