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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 778.00 | | 110 778.00 | 110 778.00 |
AP Constructions | 1 381 784.00 | 265 979.00 | 1 115 805.00 | 1 381 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 349.00 | 661.00 | 39 688.00 | 40 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 911.00 | 266 639.00 | 1 266 271.00 | 1 532 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 176.00 | | 28 176.00 | 28 176.00 |
BZ Autres créances | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 431.00 | 266 639.00 | 1 296 791.00 | 1 563 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -18 951.00 | | | -18 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 190.00 | | | -23 190.00 |
DL TOTAL (I) | -41 042.00 | | | -41 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 358.00 | | | 568 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 301.00 | | | 688 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 563.00 | | | 62 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 833.00 | | | 1 337 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 791.00 | | | 1 296 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 821.00 | | | 285 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 633.00 | | | 44 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 484.00 | | | -9 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 179.00 | | | 151 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 369.00 | | | 174 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 190.00 | | | -23 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 562.00 | | 151 127.00 | 1 492 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 778.00 | 1 532 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 778.00 | 1 532 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 562.00 | | 151 127.00 | 1 492 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 860.00 | 55 779.00 | | 210 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 860.00 | 55 779.00 | | 210 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688 301.00 | 164 251.00 | 177 457.00 | 688 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
UX Autres créances clients | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 358.00 | 40 396.00 | 177 822.00 | 568 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 446.00 | | | 57 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 298.00 | 55 298.00 | | 55 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
VW T.V.A. | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 833.00 | 285 821.00 | 355 280.00 | 1 337 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 114.00 | | | 50 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116.00 | | | 116.00 |
ST Autres comptes | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
YT Sous‐traitance | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 114.00 | | | 50 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 902.00 | | | 2 902.00 |