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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 778.00 | | 110 778.00 | 110 778.00 |
AP Constructions | 1 383 868.00 | 321 124.00 | 1 062 744.00 | 1 383 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 516.00 | 2 488.00 | 47 027.00 | 49 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 162.00 | 323 613.00 | 1 220 549.00 | 1 544 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BZ Autres créances | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CF Disponibilités | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 773.00 | 323 613.00 | 1 225 161.00 | 1 548 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -42 142.00 | | | -42 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
DL TOTAL (I) | -17 781.00 | | | -17 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 962.00 | | | 527 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 507.00 | | | 687 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 941.00 | | | 1 242 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 161.00 | | | 1 225 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 033.00 | | | 274 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 831.00 | | | 44 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092.00 | | | -1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920.00 | | | 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 831.00 | | | 182 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 570.00 | | | 159 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 911.00 | | 11 251.00 | 1 532 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 544 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 544 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 911.00 | | 11 251.00 | 1 532 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 639.00 | 56 973.00 | | 266 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 639.00 | 56 973.00 | | 266 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687 507.00 | 204 603.00 | 186 406.00 | 687 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 962.00 | 41 958.00 | 184 698.00 | 527 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 567.00 | | | 79 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VW T.V.A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 941.00 | 274 033.00 | 371 105.00 | 1 242 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 831.00 | | | 44 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 831.00 | | | 44 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 586.00 | | | 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 747.00 | | | 5 747.00 |