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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 778.00 | | 110 778.00 | 110 778.00 |
AP Constructions | 1 387 568.00 | 376 433.00 | 1 011 135.00 | 1 387 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 795.00 | 4 648.00 | 85 147.00 | 89 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 141.00 | 381 081.00 | 1 207 060.00 | 1 588 141.00 |
BZ Autres créances | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CF Disponibilités | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 215.00 | 381 081.00 | 1 219 134.00 | 1 600 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -18 881.00 | | | -18 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
DL TOTAL (I) | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 968.00 | | | 524 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 399.00 | | | 647 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 294.00 | | | 1 204 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 134.00 | | | 1 219 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 194.00 | | | 286 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 670.00 | | 144 670.00 | 144 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 670.00 | | 144 670.00 | 144 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 468.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 586.00 | | | 190 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 966.00 | | | 157 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 162.00 | | 43 980.00 | 1 544 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 588 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 588 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 162.00 | | 43 980.00 | 1 544 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 613.00 | 57 468.00 | | 323 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 613.00 | 57 468.00 | | 323 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647 399.00 | 207 715.00 | 195 807.00 | 647 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 968.00 | 46 552.00 | 242 734.00 | 524 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 104.00 | | | 83 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VW T.V.A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 294.00 | 286 194.00 | 438 541.00 | 1 204 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 644.00 | | | 644.00 |
ST Autres comptes | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 087.00 | | | 38 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123.00 | | | 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 175.00 | | | 2 175.00 |