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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 405.00 | 345.00 | 12 060.00 | 12 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 261.00 | 2 060.00 | 200.00 | 2 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 166.00 | 2 405.00 | 16 761.00 | 19 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 531.00 | | 31 531.00 | 31 531.00 |
BZ Autres créances | 220 691.00 | | 220 691.00 | 220 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 180.00 | | 94 180.00 | 94 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 346 402.00 | | 346 402.00 | 346 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 568.00 | 2 405.00 | 363 163.00 | 365 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 761.00 | 52 336.00 | | 53 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 175.00 | 1 425.00 | | -27 175.00 |
DL TOTAL (I) | 37 586.00 | 64 761.00 | | 37 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 020.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 152.00 | 20 958.00 | | 20 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 009.00 | 14 769.00 | | 19 009.00 |
EA Autres dettes | 284 416.00 | 88 438.00 | | 284 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 577.00 | 126 185.00 | | 325 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 163.00 | 190 946.00 | | 363 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 577.00 | 126 185.00 | | 325 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 020.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 065.00 | | 10 101.00 | 9 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 304.00 | | 10 101.00 | 2 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785.00 | 619.00 | | 1 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 345.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785.00 | 275.00 | | 1 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 416.00 | 284 416.00 | | 284 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 089.00 | | | 213 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 722.00 | 256 722.00 | | 256 722.00 |
VW T.V.A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 577.00 | 325 577.00 | | 325 577.00 |