| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 405.00 | 4 480.00 | 7 925.00 | 12 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 125.00 | 1 102.00 | 2 023.00 | 3 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 030.00 | 5 582.00 | 14 448.00 | 20 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
BZ Autres créances | 146 586.00 | | 146 586.00 | 146 586.00 |
CF Disponibilités | 55 017.00 | | 55 017.00 | 55 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 469.00 | | 220 469.00 | 220 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 499.00 | 5 582.00 | 234 917.00 | 240 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 586.00 | 53 761.00 | | 26 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 642.00 | -27 175.00 | | 37 642.00 |
DL TOTAL (I) | 75 228.00 | 37 586.00 | | 75 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 521.00 | 20 152.00 | | 22 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 528.00 | 19 009.00 | | 16 528.00 |
EA Autres dettes | 118 640.00 | 284 416.00 | | 118 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 689.00 | 325 577.00 | | 159 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 917.00 | 363 163.00 | | 234 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 166.00 | | 2 125.00 | 19 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 261.00 | 20 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 261.00 | 3 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261.00 | | 2 125.00 | 2 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405.00 | 4 438.00 | 1 261.00 | 2 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 4 135.00 | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060.00 | 303.00 | 1 261.00 | 2 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 640.00 | 118 640.00 | | 118 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | | | 815.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 810.00 | | | 140 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 951.00 | 169 951.00 | | 169 951.00 |
VW T.V.A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 689.00 | 159 689.00 | | 159 689.00 |