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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 208.00 | 3 157.00 | 51.00 | 3 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 613.00 | 15 562.00 | 51.00 | 15 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BZ Autres créances | 73 750.00 | | 73 750.00 | 73 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 088.00 | | 75 088.00 | 75 088.00 |
CF Disponibilités | 367 308.00 | | 367 308.00 | 367 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 996.00 | | 539 996.00 | 539 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 609.00 | 15 562.00 | 540 047.00 | 555 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 701.00 | 68 861.00 | | 77 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 712.00 | 8 840.00 | | 166 712.00 |
DL TOTAL (I) | 250 413.00 | 83 701.00 | | 250 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 75 250.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 162.00 | 5 683.00 | | 3 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 701.00 | 7 159.00 | | 56 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 627.00 | 1 102.00 | | 11 627.00 |
EA Autres dettes | 143 145.00 | 140 635.00 | | 143 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 635.00 | 229 829.00 | | 289 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 047.00 | 313 530.00 | | 540 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 164.00 | 399.00 | 1 000.00 | 16 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 759.00 | 399.00 | 1 000.00 | 3 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 701.00 | 56 701.00 | | 56 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 145.00 | 143 145.00 | | 143 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 6 205.00 | 68 795.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 592.00 | | | 70 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 601.00 | 87 601.00 | | 87 601.00 |
VW T.V.A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 635.00 | 220 839.00 | 68 795.00 | 289 635.00 |