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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 470.00 | 1 035.00 | 1 435.00 | 2 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 113.00 | 89 148.00 | 87 965.00 | 177 113.00 |
040 Immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 363.00 | 90 183.00 | 100 180.00 | 190 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 184 747.00 | | 184 747.00 | 184 747.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
084 Disponibilités | 49 039.00 | | 49 039.00 | 49 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 804.00 | | 254 804.00 | 254 804.00 |
110 Total général Actif | 445 167.00 | 90 183.00 | 354 984.00 | 445 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 872.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 345 620.00 | 254 174.00 | | 345 620.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 778.00 | 3 890.00 | | 8 778.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 121.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 408.00 | 258 185.00 | | 354 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 962.00 | 127 229.00 | | 161 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -51 947.00 | -58 500.00 | | -51 947.00 |
242 Autres charges externes. | 159 695.00 | 137 165.00 | | 159 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | 3 589.00 | | 2 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 966.00 | 7 680.00 | | 15 966.00 |
252 Charges sociales | 1 837.00 | 828.00 | | 1 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 133.00 | 19 845.00 | | 20 133.00 |
262 Autres charges | 1 306.00 | 5 577.00 | | 1 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 331.00 | 243 412.00 | | 311 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 077.00 | 14 773.00 | | 43 077.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 24 557.00 | | |
294 Charges financières | 4 371.00 | 2 506.00 | | 4 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 601.00 | 232.00 | | 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | 5 461.00 | | 5 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 422.00 | 31 132.00 | | 32 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 871.00 | | | 871.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 022.00 | | | 188 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 237.00 | | | 75 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |