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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 226 310.00 | | 226 310.00 | 226 310.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 354 695.00 | 160 700.00 | 193 995.00 | 354 695.00 |
040 Immobilisations financières | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 628 972.00 | 167 887.00 | 461 085.00 | 628 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 267 563.00 | | 267 563.00 | 267 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
072 Créances – Autres | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
084 Disponibilités | 85 172.00 | | 85 172.00 | 85 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 806.00 | | 401 806.00 | 401 806.00 |
110 Total général Actif | 1 030 779.00 | 167 887.00 | 862 891.00 | 1 030 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 354 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 613 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 862 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 978.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 292 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 706 709.00 | 439 623.00 | | 706 709.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237.00 | 6 092.00 | | 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
230 Autres produits | 65.00 | 5 740.00 | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 709 910.00 | 451 454.00 | | 709 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 246 255.00 | 180 533.00 | | 246 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 590.00 | -67 837.00 | | 2 590.00 |
242 Autres charges externes. | 233 954.00 | 225 431.00 | | 233 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 871.00 | 3 839.00 | | 4 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 051.00 | 66 164.00 | | 103 051.00 |
252 Charges sociales | 20 235.00 | 15 445.00 | | 20 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 046.00 | 22 204.00 | | 37 046.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 17.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 648 035.00 | 445 796.00 | | 648 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 874.00 | 5 658.00 | | 61 874.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 18.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
294 Charges financières | 6 666.00 | 3 078.00 | | 6 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 372.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 700.00 | 2 227.00 | | 46 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 621 994.00 | | | 621 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 719.00 | | | 128 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |