| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 226 310.00 | | 226 310.00 | 226 310.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 187.00 | 3 476.00 | 3 711.00 | 7 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 347 717.00 | 128 529.00 | 219 188.00 | 347 717.00 |
040 Immobilisations financières | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 621 994.00 | 132 005.00 | 489 989.00 | 621 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 270 153.00 | | 270 153.00 | 270 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
072 Créances – Autres | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
084 Disponibilités | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 547.00 | | 346 547.00 | 346 547.00 |
110 Total général Actif | 968 542.00 | 132 005.00 | 836 536.00 | 968 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 398 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 634 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 836 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 431 631.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 354 002.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 439 623.00 | 406 007.00 | | 439 623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 092.00 | 8 735.00 | | 6 092.00 |
230 Autres produits | 5 740.00 | 48.00 | | 5 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 454.00 | 414 790.00 | | 451 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 533.00 | 155 674.00 | | 180 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -67 837.00 | -17 569.00 | | -67 837.00 |
242 Autres charges externes. | 225 431.00 | 143 697.00 | | 225 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 839.00 | 4 162.00 | | 3 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 164.00 | 45 252.00 | | 66 164.00 |
252 Charges sociales | 15 445.00 | 9 884.00 | | 15 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 204.00 | 19 618.00 | | 22 204.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 1 807.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 796.00 | 362 525.00 | | 445 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 658.00 | 52 265.00 | | 5 658.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 293.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | | 891.00 | | |
294 Charges financières | 3 078.00 | 1 810.00 | | 3 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 372.00 | 116.00 | | 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 785.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 227.00 | 42 737.00 | | 2 227.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 226 310.00 | | | 226 310.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 72 776.00 | | | 72 776.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 363.00 | | | 190 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 431 631.00 | | | 431 631.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 063.00 | | | 85 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |