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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 133.00 | | 247 133.00 | 247 133.00 |
BZ Autres créances | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 691.00 | | 247 691.00 | 247 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 844.00 | 61 326.00 | | 75 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 878.00 | 14 519.00 | | 21 878.00 |
DL TOTAL (I) | 103 222.00 | 81 344.00 | | 103 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 791.00 | 12 615.00 | | 13 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 798.00 | 105 987.00 | | 77 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 815.00 | 8 048.00 | | 6 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 853.00 | 32 032.00 | | 33 853.00 |
EA Autres dettes | 12 212.00 | 2 249.00 | | 12 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 469.00 | 168 430.00 | | 144 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 691.00 | 249 774.00 | | 247 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 316.00 | | 152 316.00 | 152 316.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 357.00 | 800.00 | | 4 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 508.00 | 800.00 | | 4 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 508.00 | -800.00 | | -4 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 468.00 | 5 472.00 | | 5 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 367.00 | 147 046.00 | | 152 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 489.00 | 132 528.00 | | 130 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 878.00 | 14 519.00 | | 21 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 992.00 | | 51.00 | 250 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 247 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 250 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 642.00 | | 51.00 | 247 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 862.00 | 488.00 | | 2 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 162.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 528.00 | 327.00 | | 2 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 356.00 | 49 356.00 | | 49 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | | | 234.00 |
VC Groupe et associés | 320.00 | | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VI Groupe et associés | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 566.00 | 558.00 | 12 008.00 | 12 566.00 |
VW T.V.A. | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 469.00 | 144 469.00 | | 144 469.00 |