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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 624.00 | |
BF Prêts | | | 2 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 363 739.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 068.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 4 839.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 107.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 371 846.00 | |
CU Autres participations | | | 360 115.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 120 760.00 | 97 722.00 | | 120 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 422.00 | 23 038.00 | | 1 422.00 |
DL TOTAL (I) | 127 683.00 | 126 260.00 | | 127 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 918.00 | 14 516.00 | | 11 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 635.00 | 157 517.00 | | 158 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 817.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 736.00 | 55 043.00 | | 56 736.00 |
EA Autres dettes | 8 235.00 | 9 928.00 | | 8 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 164.00 | 246 321.00 | | 244 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 846.00 | 372 581.00 | | 371 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 183 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 478.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 242.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 226.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 5 252.00 | | 1 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 509.00 | 171 967.00 | | 183 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 087.00 | 148 929.00 | | 182 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 422.00 | 23 038.00 | | 1 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 056.00 | | 1 625.00 | 377 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 912.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 591.00 | 369 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 591.00 | 373 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 706.00 | | 1 625.00 | 373 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 635.00 | 73 959.00 | 84 676.00 | 158 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 624.00 | 1 624.00 | 16 240.00 | 1 624.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VC Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 531.00 | 6 907.00 | 9 624.00 | 16 531.00 |
VW T.V.A. | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 164.00 | 159 488.00 | 84 676.00 | 244 164.00 |