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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 4 679.00 | |
BF Prêts | | | 2 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 912.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 367 706.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 415.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 461.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 876.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 372 581.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 360 115.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 722.00 | 75 844.00 | | 97 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 038.00 | 21 878.00 | | 23 038.00 |
DL TOTAL (I) | 126 260.00 | 103 222.00 | | 126 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 516.00 | 13 791.00 | | 14 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 517.00 | 77 798.00 | | 157 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817.00 | 6 815.00 | | 1 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 043.00 | 33 853.00 | | 55 043.00 |
EA Autres dettes | 9 928.00 | 12 212.00 | | 9 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 321.00 | 144 469.00 | | 246 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 581.00 | 247 691.00 | | 372 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 170 137.00 | | 170 137.00 | 170 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 137.00 | | 170 137.00 | 170 137.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 4 357.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 4 508.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | -4 508.00 | | 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | 5 468.00 | | 5 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 967.00 | 152 367.00 | | 171 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 929.00 | 130 489.00 | | 148 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 038.00 | 21 878.00 | | 23 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 483.00 | 126 572.00 | | 250 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 133.00 | 126 572.00 | | 247 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 317.00 | 52 317.00 | 96 636.00 | 152 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VC Groupe et associés | 320.00 | | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VI Groupe et associés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 466.00 | 4 876.00 | 13 591.00 | 18 466.00 |
VW T.V.A. | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 321.00 | 146 321.00 | 96 636.00 | 246 321.00 |