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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 9 409.00 | 6 590.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 215.00 | 89 067.00 | 17 148.00 | 106 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 214.00 | 98 476.00 | 23 738.00 | 122 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 183.00 | | 278 183.00 | 278 183.00 |
BZ Autres créances | 33 573.00 | | 33 573.00 | 33 573.00 |
CF Disponibilités | 104 725.00 | | 104 725.00 | 104 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 416 481.00 | | 416 481.00 | 416 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 695.00 | 98 476.00 | 440 219.00 | 538 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 144 823.00 | 135 199.00 | | 144 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 402.00 | 9 624.00 | | 32 402.00 |
DL TOTAL (I) | 182 725.00 | 150 323.00 | | 182 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 759.00 | 4 182.00 | | 4 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 192.00 | 65 904.00 | | 171 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 544.00 | 42 167.00 | | 81 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 494.00 | 112 254.00 | | 257 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 219.00 | 262 576.00 | | 440 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 373.00 | | | 109 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 373.00 | | | 109 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 630.00 | 11 317.00 | 5 470.00 | 92 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 630.00 | 11 317.00 | 5 470.00 | 92 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 192.00 | 171 192.00 | | 171 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 759.00 | 1.00 | 4 758.00 | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 756.00 | 311 756.00 | | 311 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 494.00 | 252 736.00 | 4 758.00 | 257 494.00 |