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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 404.00 | 3 841.00 | 38 563.00 | 42 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 320.00 | 108 907.00 | 46 413.00 | 155 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 524.00 | 112 748.00 | 86 776.00 | 199 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 194.00 | | 406 194.00 | 406 194.00 |
BZ Autres créances | 272 635.00 | | 272 635.00 | 272 635.00 |
CF Disponibilités | 115 997.00 | | 115 997.00 | 115 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 683.00 | | 804 683.00 | 804 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 207.00 | 112 748.00 | 891 459.00 | 1 004 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 260 830.00 | 227 241.00 | | 260 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 569.00 | 33 589.00 | | 233 569.00 |
DL TOTAL (I) | 499 899.00 | 266 330.00 | | 499 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 364.00 | 19 426.00 | | 227 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 867.00 | 71 972.00 | | 155 867.00 |
EA Autres dettes | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 559.00 | 96 652.00 | | 391 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 459.00 | 362 982.00 | | 891 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 559.00 | 96 652.00 | | 391 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 243.00 | | 88 808.00 | 128 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 528.00 | 199 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 528.00 | 197 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 343.00 | | 87 908.00 | 127 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 402.00 | 10 874.00 | 17 528.00 | 119 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 402.00 | 10 874.00 | 17 528.00 | 119 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 406 194.00 | 406 194.00 | | 406 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 635.00 | 272 635.00 | | 272 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 485.00 | 688 685.00 | 1 800.00 | 690 485.00 |