| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 352.00 | 14 572.00 | 2 780.00 | 17 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 991.00 | 104 830.00 | 5 161.00 | 109 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 243.00 | 119 402.00 | 8 841.00 | 128 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 772.00 | | 198 772.00 | 198 772.00 |
BZ Autres créances | 54 139.00 | | 54 139.00 | 54 139.00 |
CF Disponibilités | 93 160.00 | | 93 160.00 | 93 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 141.00 | | 354 141.00 | 354 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 384.00 | 119 402.00 | 362 982.00 | 482 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 227 241.00 | 186 269.00 | | 227 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 589.00 | 40 972.00 | | 33 589.00 |
DL TOTAL (I) | 266 330.00 | 232 741.00 | | 266 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 254.00 | 4 541.00 | | 5 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 426.00 | 15 721.00 | | 19 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 972.00 | 71 375.00 | | 71 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 652.00 | 91 638.00 | | 96 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 982.00 | 324 379.00 | | 362 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 652.00 | 87 096.00 | | 96 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 355.00 | | 2 888.00 | 126 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 128 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 127 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 355.00 | | 1 988.00 | 126 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 202.00 | 6 200.00 | 1 000.00 | 114 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 202.00 | 6 200.00 | 1 000.00 | 114 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 972.00 | 71 972.00 | | 71 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 198 772.00 | 198 772.00 | | 198 772.00 |
VI Groupe et associés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 139.00 | 54 139.00 | | 54 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 880.00 | 260 980.00 | 900.00 | 261 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 652.00 | 96 652.00 | | 96 652.00 |