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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 352.00 | 34 647.00 | 8 705.00 | 43 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 541.00 | 34 836.00 | 8 705.00 | 43 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
072 Créances – Autres | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
084 Disponibilités | 47 007.00 | | 47 007.00 | 47 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 157.00 | | 68 157.00 | 68 157.00 |
110 Total général Actif | 111 699.00 | 34 836.00 | 76 863.00 | 111 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 498.00 | | | 114 498.00 |
222 Production stockée | 978.00 | | | 978.00 |
230 Autres produits | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 119.00 | | | 125 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 92.00 | | | 92.00 |
242 Autres charges externes. | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 878.00 | | | 54 878.00 |
252 Charges sociales | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 526.00 | | | 117 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
294 Charges financières | 309.00 | | | 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 570.00 | | | 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 854.00 | | | 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 541.00 | | | 43 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |