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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 184.00 | 45 098.00 | 17 086.00 | 62 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 373.00 | 45 287.00 | 17 086.00 | 62 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
072 Créances – Autres | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
084 Disponibilités | 48 253.00 | | 48 253.00 | 48 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 042.00 | | 56 042.00 | 56 042.00 |
110 Total général Actif | 118 415.00 | 45 287.00 | 73 128.00 | 118 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 128.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 011.00 | | | 97 011.00 |
222 Production stockée | -383.00 | | | -383.00 |
230 Autres produits | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 472.00 | | | 102 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -61.00 | | | -61.00 |
242 Autres charges externes. | 33 554.00 | | | 33 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
252 Charges sociales | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 335.00 | | | 109 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 863.00 | | | -6 863.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 263.00 | | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 654.00 | | | 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 980.00 | | | -6 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 768.00 | | | 74 768.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 634.00 | | | 634.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 166.00 | | | 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 575.00 | | | 5 575.00 |