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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 172.00 | 51 359.00 | 10 813.00 | 62 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 361.00 | 51 548.00 | 10 813.00 | 62 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
072 Créances – Autres | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
084 Disponibilités | 53 356.00 | | 53 356.00 | 53 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 497.00 | | 63 497.00 | 63 497.00 |
110 Total général Actif | 125 857.00 | 51 548.00 | 74 310.00 | 125 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 663.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 106.00 | | | 106 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 231.00 | | | 109 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 66.00 | | | 66.00 |
242 Autres charges externes. | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 656.00 | | | 91 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
294 Charges financières | 186.00 | | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 281.00 | | | 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 663.00 | | | 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 373.00 | | | 62 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 663.00 | | | 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 675.00 | | | 675.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -281.00 | | | -281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 011.00 | | | 4 011.00 |