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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 281.00 | 35 909.00 | 4 372.00 | 40 281.00 |
AH Fonds commercial | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AN Terrains | 242 086.00 | 92 180.00 | 149 905.00 | 242 086.00 |
AP Constructions | 684 321.00 | 596 890.00 | 87 431.00 | 684 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 757 939.00 | 3 417 997.00 | 339 942.00 | 3 757 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 339.00 | 331 099.00 | 74 240.00 | 405 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 131 064.00 | 4 474 563.00 | 656 501.00 | 5 131 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667 099.00 | | 667 099.00 | 667 099.00 |
BN En cours de production de biens | 180 814.00 | | 180 814.00 | 180 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 735 318.00 | | 735 318.00 | 735 318.00 |
BT Marchandises | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 394.00 | 58 351.00 | 615 043.00 | 673 394.00 |
BZ Autres créances | 34 480.00 | | 34 480.00 | 34 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 235 208.00 | | 235 208.00 | 235 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 055 230.00 | 58 351.00 | 2 996 879.00 | 3 055 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 186 294.00 | 4 532 915.00 | 3 653 379.00 | 8 186 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 031 814.00 | 984 631.00 | | 1 031 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 679.00 | 347 183.00 | | 369 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 548.00 | 10 515.00 | | 7 548.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009 041.00 | 2 942 329.00 | | 3 009 041.00 |
DP Provisions pour risques | 7 840.00 | 8 113.00 | | 7 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 840.00 | 8 113.00 | | 7 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 446.00 | 346 033.00 | | 193 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 348.00 | 259 522.00 | | 94 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 351.00 | 139 012.00 | | 137 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 061.00 | 213 889.00 | | 210 061.00 |
EA Autres dettes | 1 293.00 | 6 779.00 | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 499.00 | 965 235.00 | | 636 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 379.00 | 3 915 677.00 | | 3 653 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 113.00 | | 273.00 | 8 113.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 416.00 | | 65.00 | 58 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 416.00 | | 65.00 | 58 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 348.00 | 94 348.00 | | 94 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 351.00 | 137 351.00 | | 137 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 904.00 | 714 294.00 | 610.00 | 714 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 499.00 | 607 743.00 | 28 756.00 | 636 499.00 |