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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 382.00 | 24 972.00 | 3 410.00 | 28 382.00 |
AH Fonds commercial | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AN Terrains | 242 086.00 | 112 969.00 | 129 116.00 | 242 086.00 |
AP Constructions | 769 665.00 | 675 133.00 | 94 532.00 | 769 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 557 613.00 | 4 036 615.00 | 520 998.00 | 4 557 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 404.00 | 313 932.00 | 89 472.00 | 403 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 879.00 | | 162 879.00 | 162 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 165 127.00 | 5 164 109.00 | 1 001 018.00 | 6 165 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 966 349.00 | | 966 349.00 | 966 349.00 |
BN En cours de production de biens | 195 246.00 | | 195 246.00 | 195 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 746 908.00 | | 746 908.00 | 746 908.00 |
BT Marchandises | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 369.00 | 88 305.00 | 654 063.00 | 742 369.00 |
BZ Autres créances | 65 938.00 | | 65 938.00 | 65 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 190 326.00 | | 190 326.00 | 190 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 431 873.00 | 88 305.00 | 3 343 568.00 | 3 431 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 597 000.00 | 5 252 414.00 | 4 344 586.00 | 9 597 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 773 764.00 | 639 523.00 | | 773 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 364.00 | 354 240.00 | | 409 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 612.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 283 127.00 | 3 095 376.00 | | 3 283 127.00 |
DP Provisions pour risques | 87 321.00 | 6 008.00 | | 87 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 321.00 | 6 008.00 | | 87 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 498.00 | 411 297.00 | | 291 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 690.00 | 217 407.00 | | 152 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 812.00 | 296 174.00 | | 261 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 352.00 | 177 597.00 | | 188 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 795.00 | 72 209.00 | | 64 795.00 |
EA Autres dettes | 7 813.00 | 13 668.00 | | 7 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 138.00 | 1 188 350.00 | | 974 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 344 586.00 | 4 289 734.00 | | 4 344 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 007 957.00 | 354 739.00 | 198 587.00 | 5 007 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 605.00 | 855.00 | | 24 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 983 352.00 | 353 884.00 | 198 587.00 | 4 983 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 008.00 | 81 788.00 | 475.00 | 6 008.00 |
6T Sur comptes clients | 57 922.00 | 30 383.00 | | 57 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 922.00 | 30 383.00 | | 57 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 930.00 | 112 171.00 | 475.00 | 63 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 188.00 | 272 968.00 | 171 220.00 | 444 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 812.00 | 261 812.00 | | 261 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 351.00 | 188 351.00 | | 188 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 795.00 | 64 795.00 | | 64 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815 272.00 | 815 272.00 | | 815 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 882.00 | 815 272.00 | 610.00 | 815 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 138.00 | 802 918.00 | 171 220.00 | 974 138.00 |