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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 782.00 | 22 263.00 | 2 519.00 | 24 782.00 |
AH Fonds commercial | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AN Terrains | 242 086.00 | 102 626.00 | 139 460.00 | 242 086.00 |
AP Constructions | 691 914.00 | 625 049.00 | 66 865.00 | 691 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 407 639.00 | 3 607 013.00 | 800 626.00 | 4 407 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 817.00 | 302 869.00 | 56 948.00 | 359 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 025.00 | | 41 025.00 | 41 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 768 361.00 | 4 660 307.00 | 1 108 053.00 | 5 768 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765 296.00 | | 765 296.00 | 765 296.00 |
BN En cours de production de biens | 162 260.00 | | 162 260.00 | 162 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 708 032.00 | | 708 032.00 | 708 032.00 |
BT Marchandises | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 922.00 | 62 791.00 | 593 131.00 | 655 922.00 |
BZ Autres créances | 107 892.00 | | 107 892.00 | 107 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 257 289.00 | | 257 289.00 | 257 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 191 082.00 | 62 791.00 | 3 128 291.00 | 3 191 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 959 442.00 | 4 723 098.00 | 4 236 344.00 | 8 959 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 061 493.00 | 1 031 814.00 | | 1 061 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 030.00 | 369 679.00 | | 378 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 580.00 | 7 548.00 | | 4 580.00 |
DL TOTAL (I) | 3 044 103.00 | 3 009 041.00 | | 3 044 103.00 |
DP Provisions pour risques | 17 081.00 | 7 840.00 | | 17 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 081.00 | 7 840.00 | | 17 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 373.00 | 193 446.00 | | 569 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 497.00 | 94 348.00 | | 147 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 575.00 | 137 351.00 | | 148 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 121.00 | 210 061.00 | | 190 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 153.00 | | | 115 153.00 |
EA Autres dettes | 4 441.00 | 1 293.00 | | 4 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 160.00 | 636 499.00 | | 1 175 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 236 344.00 | 3 653 379.00 | | 4 236 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 437.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 131 064.00 | | | 5 131 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 768 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 742 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 089 685.00 | | | 5 089 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 474 563.00 | 274 944.00 | 89 199.00 | 4 474 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 438 167.00 | 273 090.00 | 73 700.00 | 4 438 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 840.00 | 9 241.00 | | 7 840.00 |
6T Sur comptes clients | 58 351.00 | 4 599.00 | 160.00 | 58 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 351.00 | 4 599.00 | 160.00 | 58 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 191.00 | 13 840.00 | 160.00 | 66 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 497.00 | 147 497.00 | | 147 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 575.00 | 148 575.00 | | 148 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 153.00 | 115 153.00 | | 115 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 325.00 | 770 715.00 | 610.00 | 771 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 160.00 | 763 863.00 | 411 297.00 | 1 175 160.00 |