| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 967.00 | 62 021.00 | 3 946.00 | 65 967.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
AP Constructions | 404 110.00 | 343 106.00 | 61 003.00 | 404 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 243.00 | 411 052.00 | 232 192.00 | 643 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 148.00 | 108 959.00 | 33 189.00 | 142 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 445.00 | 1 058 719.00 | 571 726.00 | 1 630 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 093 827.00 | 211 458.00 | 882 369.00 | 1 093 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 275.00 | 57 981.00 | 246 294.00 | 304 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 527.00 | 236.00 | 227 291.00 | 227 527.00 |
BZ Autres créances | 830 055.00 | | 830 055.00 | 830 055.00 |
CF Disponibilités | 82 022.00 | | 82 022.00 | 82 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 980.00 | | 39 980.00 | 39 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 404.00 | 269 675.00 | 2 433 729.00 | 2 703 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 333 849.00 | 1 328 394.00 | 3 005 455.00 | 4 333 849.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 338 157.00 | 133 581.00 | 204 575.00 | 338 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 997 006.00 | 750 006.00 | | 997 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 283.00 | 195 283.00 | | 195 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 700.00 | 75 001.00 | | 79 700.00 |
DG Autres réserves | 240 710.00 | 221 220.00 | | 240 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 569.00 | 93 990.00 | | 30 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 268.00 | 1 335 499.00 | | 1 543 268.00 |
DN Avances conditionnées | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DO TOTAL (II) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DP Provisions pour risques | 18 389.00 | 82 082.00 | | 18 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 389.00 | 82 082.00 | | 18 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 580.00 | 141 593.00 | | 256 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 115.00 | 3 182.00 | | 109 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 913.00 | 470 625.00 | | 759 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 828.00 | 210 072.00 | | 295 828.00 |
EA Autres dettes | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 298.00 | 825 471.00 | | 1 425 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 455.00 | 2 243 052.00 | | 3 005 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 183.00 | 767 415.00 | | 1 234 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 343.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 460.00 | | 285 460.00 | 285 460.00 |
FD Production vendue biens | 3 473 023.00 | | 3 473 023.00 | 3 473 023.00 |
FG Production vendue services | 113 973.00 | | 113 973.00 | 113 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 872 456.00 | | 3 872 456.00 | 3 872 456.00 |
FM Production stockée | | | 104 584.00 | |
FN Production immobilisée | | | 206 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 312 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 569 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 389.00 | |
GE Autres charges | | | 21 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 394 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 546.00 | 26 012.00 | | 11 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 546.00 | 26 061.00 | | 11 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 258.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 714.00 | 46 783.00 | | 14 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 714.00 | 54 041.00 | | 14 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 168.00 | -27 981.00 | | -3 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 303.00 | -158 599.00 | | -120 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 324 685.00 | 3 641 046.00 | | 4 324 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 294 117.00 | 3 547 056.00 | | 4 294 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 569.00 | 93 990.00 | | 30 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 552.00 | 58 210.00 | | 56 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 638.00 | | 438 324.00 | 1 208 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 702.00 | | 201 455.00 | 136 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 517.00 | 1 630 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 338 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 517.00 | 1 197 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 667.00 | | 3 300.00 | 62 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 512.00 | | 233 509.00 | 980 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 841.00 | | 60.00 | 2 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 511.00 | 158 787.00 | 6 578.00 | 906 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 830.00 | 62 752.00 | | 70 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 081.00 | 4 940.00 | | 57 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 600.00 | 91 095.00 | 6 578.00 | 778 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 082.00 | 18 389.00 | 82 082.00 | 82 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 082.00 | 18 389.00 | 82 082.00 | 82 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 389.00 | 82 082.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 412.00 | 70 412.00 | | 70 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 913.00 | 759 913.00 | | 759 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 814.00 | 40 814.00 | | 40 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 527.00 | | | 227 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 580.00 | 67 216.00 | 189 364.00 | 256 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 343.00 | | | 334 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 923.00 | | | 125 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830 055.00 | | | 830 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 463.00 | 1 097 562.00 | 2 901.00 | 1 100 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 547.00 | 1 234 183.00 | 189 364.00 | 1 423 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 190 936.00 | | | 190 936.00 |