| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 910.00 | 64 939.00 | 1 971.00 | 66 910.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
AP Constructions | 443 306.00 | 350 964.00 | 92 342.00 | 443 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 986.00 | 498 089.00 | 189 896.00 | 687 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 959.00 | 121 662.00 | 39 297.00 | 160 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 978.00 | 1 263 943.00 | 753 034.00 | 2 016 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 041 930.00 | 168 075.00 | 873 855.00 | 1 041 930.00 |
BN En cours de production de biens | 60 802.00 | | 60 802.00 | 60 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 355 796.00 | 55 634.00 | 300 162.00 | 355 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 883 603.00 | 749.00 | 882 854.00 | 883 603.00 |
BZ Autres créances | 224 304.00 | | 224 304.00 | 224 304.00 |
CF Disponibilités | 55 143.00 | | 55 143.00 | 55 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 021.00 | | 39 021.00 | 39 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 599.00 | 224 458.00 | 2 436 141.00 | 2 660 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 677 576.00 | 1 488 402.00 | 3 189 175.00 | 4 677 576.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 615 609.00 | 228 290.00 | 387 319.00 | 615 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 997 006.00 | 997 006.00 | | 997 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 035.00 | 195 283.00 | | 104 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 700.00 | 79 700.00 | | 99 700.00 |
DG Autres réserves | 271 279.00 | 240 710.00 | | 271 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 222.00 | 30 569.00 | | -361 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 798.00 | 1 543 268.00 | | 1 110 798.00 |
DN Avances conditionnées | 86 711.00 | 18 500.00 | | 86 711.00 |
DO TOTAL (II) | 86 711.00 | 18 500.00 | | 86 711.00 |
DP Provisions pour risques | 19 228.00 | 18 389.00 | | 19 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 228.00 | 18 389.00 | | 19 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 007.00 | 256 580.00 | | 910 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 321.00 | 109 115.00 | | 172 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 014.00 | 1 751.00 | | 2 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 556.00 | 759 913.00 | | 616 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 861.00 | 295 828.00 | | 270 861.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 2 111.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 438.00 | 1 425 298.00 | | 1 972 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 175.00 | 3 005 455.00 | | 3 189 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 720.00 | 1 234 183.00 | | 1 425 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 055.00 | | | 256 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 487 911.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 629 334.00 | |
FG Production vendue services | | | 134 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 251 471.00 | |
FM Production stockée | | | -10 131.00 | |
FN Production immobilisée | | | 151 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 572 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 609 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 229.00 | |
GE Autres charges | | | 18 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 034 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -462 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 531.00 | 11 546.00 | | 1 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 090.00 | 11 546.00 | | 2 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 948.00 | 14 714.00 | | 3 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 585.00 | 14 714.00 | | 8 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 494.00 | -3 168.00 | | -6 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 240.00 | -120 303.00 | | -116 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 575 861.00 | 4 324 685.00 | | 4 575 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 937 083.00 | 4 294 117.00 | | 4 937 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 222.00 | 30 569.00 | | -361 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 080.00 | 56 552.00 | | 66 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 445.00 | | | 1 630 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338 157.00 | | | 338 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 016 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 615 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 967.00 | | | 65 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 504.00 | | | 1 197 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 719.00 | 205 988.00 | 764.00 | 1 058 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 581.00 | 94 708.00 | | 133 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 021.00 | 2 918.00 | | 62 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 117.00 | 108 362.00 | 764.00 | 863 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 389.00 | 19 228.00 | 18 389.00 | 18 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 389.00 | 19 228.00 | 18 389.00 | 18 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 389.00 | 19 228.00 | 18 389.00 | 18 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 228.00 | 18 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 794.00 | 100 794.00 | | 100 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 556.00 | 616 556.00 | | 616 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 206.00 | 72 206.00 | | 72 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
UX Autres créances clients | 883 603.00 | | | 883 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 055.00 | 256 055.00 | | 256 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 952.00 | 109 248.00 | 480 816.00 | 653 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472 298.00 | | | 472 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 949.00 | | | 44 949.00 |
VP Divers | 224 304.00 | | | 224 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 861.00 | 270 861.00 | | 270 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 166.00 | 1 146 928.00 | 8 238.00 | 1 155 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 424.00 | 1 425 720.00 | 480 816.00 | 1 970 424.00 |