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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 910.00 | 66 635.00 | 275.00 | 66 910.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
AP Constructions | 472 276.00 | 363 384.00 | 108 892.00 | 472 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 524.00 | 568 806.00 | 209 718.00 | 778 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 522.00 | 136 959.00 | 29 563.00 | 166 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 950.00 | | 90 950.00 | 90 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 341.00 | 1 496 708.00 | 863 633.00 | 2 360 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 297 843.00 | 181 088.00 | 1 116 755.00 | 1 297 843.00 |
BN En cours de production de biens | 140 811.00 | | 140 811.00 | 140 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 672 609.00 | 82 614.00 | 589 995.00 | 672 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 065.00 | 749.00 | 884 316.00 | 885 065.00 |
BZ Autres créances | 173 888.00 | | 173 888.00 | 173 888.00 |
CF Disponibilités | 71 143.00 | | 71 143.00 | 71 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 788.00 | | 118 788.00 | 118 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 360 148.00 | 264 451.00 | 3 095 697.00 | 3 360 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 720 489.00 | 1 761 159.00 | 3 959 330.00 | 5 720 489.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 751 198.00 | 360 924.00 | 390 274.00 | 751 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 997 006.00 | 997 006.00 | | 997 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 092.00 | 104 035.00 | | 14 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 700.00 | 99 700.00 | | 99 700.00 |
DG Autres réserves | | 271 279.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 659.00 | -361 222.00 | | 406 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 457.00 | 1 110 798.00 | | 1 517 457.00 |
DN Avances conditionnées | 137 613.00 | 86 711.00 | | 137 613.00 |
DO TOTAL (II) | 137 613.00 | 86 711.00 | | 137 613.00 |
DP Provisions pour risques | 35 723.00 | 19 228.00 | | 35 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 723.00 | 19 228.00 | | 35 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 243.00 | 910 007.00 | | 824 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 273.00 | 172 321.00 | | 242 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 014.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 768.00 | 616 556.00 | | 845 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 989.00 | 270 861.00 | | 310 989.00 |
EA Autres dettes | 45 265.00 | 679.00 | | 45 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 538.00 | 1 972 438.00 | | 2 268 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 330.00 | 3 189 175.00 | | 3 959 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 030.00 | 1 425 720.00 | | 1 799 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 193.00 | 256 055.00 | | 189 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 978.00 | | 349 309.00 | 2 016 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 615 609.00 | | 135 589.00 | 615 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 298.00 | 90 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 945.00 | 2 360 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 751 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 648.00 | 1 425 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 826.00 | | | 92 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 253.00 | | 129 720.00 | 1 300 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 289.00 | | 84 000.00 | 8 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 943.00 | 237 025.00 | 4 261.00 | 1 263 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 228 290.00 | 132 635.00 | | 228 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 939.00 | 1 696.00 | | 64 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 715.00 | 102 695.00 | 4 261.00 | 970 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 228.00 | 16 495.00 | | 19 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 228.00 | 16 495.00 | | 19 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 514.00 | 230 514.00 | | 230 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 768.00 | 845 768.00 | | 845 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 024.00 | 57 024.00 | | 57 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 950.00 | | 90 950.00 | 90 950.00 |
UX Autres créances clients | 885 065.00 | 885 065.00 | | 885 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 193.00 | 189 193.00 | | 189 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 663.00 | 165 543.00 | 543 573.00 | 772 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 994.00 | | | 168 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 993.00 | | | 136 993.00 |
VP Divers | 173 888.00 | 173 888.00 | | 173 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 989.00 | 310 989.00 | | 310 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 788.00 | 118 788.00 | | 118 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 691.00 | 1 177 742.00 | 90 950.00 | 1 268 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 151.00 | 1 799 030.00 | 543 573.00 | 2 406 151.00 |