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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 425.00 | 57 414.00 | 136 011.00 | 193 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 910.00 | 263 598.00 | 263 312.00 | 526 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 622.00 | | 50 622.00 | 50 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 643.00 | 321 012.00 | 460 631.00 | 781 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BT Marchandises | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BZ Autres créances | 92 138.00 | | 92 138.00 | 92 138.00 |
CF Disponibilités | 92 913.00 | | 92 913.00 | 92 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 182.00 | | 207 182.00 | 207 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 825.00 | 321 012.00 | 667 813.00 | 988 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
DH Report à nouveau | 183 826.00 | 217 677.00 | | 183 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 684.00 | -33 851.00 | | 36 684.00 |
DL TOTAL (I) | 257 551.00 | 220 867.00 | | 257 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 388.00 | 289 086.00 | | 220 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 498.00 | 82 817.00 | | 84 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 857.00 | 45 138.00 | | 46 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 520.00 | 65 758.00 | | 58 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 263.00 | 482 799.00 | | 410 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 813.00 | 703 666.00 | | 667 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 281 024.00 | | 2 281 024.00 | 2 281 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 281 207.00 | | 2 281 207.00 | 2 281 207.00 |
FQ Autres produits | | | 4 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 606.00 | 12 425.00 | | 1 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 874.00 | 21 429.00 | | 3 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 268.00 | -9 004.00 | | -2 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 736.00 | 2 189 638.00 | | 2 287 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 052.00 | 2 223 489.00 | | 2 251 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 684.00 | -33 851.00 | | 36 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 660.00 | | 11 759.00 | 775 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 275.00 | 50 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 775.00 | 781 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 720 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 076.00 | | 11 759.00 | 713 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 712.00 | 57 799.00 | 4 500.00 | 267 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 712.00 | 57 799.00 | 4 500.00 | 267 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 857.00 | 46 857.00 | | 46 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 498.00 | 84 498.00 | | 84 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 907.00 | 70 239.00 | 149 668.00 | 219 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 627.00 | | | 68 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 138.00 | | | 92 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 448.00 | 50 704.00 | 102 744.00 | 153 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 263.00 | 260 595.00 | 149 668.00 | 410 263.00 |