| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 190.00 | 87 288.00 | 102 902.00 | 190 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 834.00 | 214 398.00 | 349 436.00 | 563 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 841.00 | | 37 841.00 | 37 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 552.00 | 301 686.00 | 500 866.00 | 802 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BT Marchandises | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BZ Autres créances | 32 510.00 | | 32 510.00 | 32 510.00 |
CF Disponibilités | 38 715.00 | | 38 715.00 | 38 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 282.00 | | 86 282.00 | 86 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 834.00 | 301 686.00 | 587 148.00 | 888 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
DH Report à nouveau | 187 823.00 | 220 510.00 | | 187 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 178.00 | -32 687.00 | | -71 178.00 |
DL TOTAL (I) | 153 686.00 | 224 864.00 | | 153 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 240.00 | 150 425.00 | | 79 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 592.00 | 248 145.00 | | 206 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 341.00 | 46 993.00 | | 88 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 288.00 | 57 051.00 | | 59 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 462.00 | 502 613.00 | | 433 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 148.00 | 727 477.00 | | 587 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 177 927.00 | |
FD Production vendue biens | | | 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 178 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 258.00 | 1 773.00 | | 2 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 258.00 | -1 357.00 | | -2 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 682.00 | 2 182 358.00 | | 2 179 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 861.00 | 2 215 045.00 | | 2 250 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 178.00 | -32 687.00 | | -71 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 933.00 | | 5.00 | 821 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 386.00 | 37 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 386.00 | 802 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 024.00 | | | 754 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 223.00 | | 5.00 | 57 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 264.00 | 72 422.00 | | 229 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 264.00 | 72 422.00 | | 229 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 341.00 | 88 341.00 | | 88 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 592.00 | 206 592.00 | | 206 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 841.00 | | 378 411.00 | 37 841.00 |
UX Autres créances clients | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 730.00 | 72 635.00 | 6 095.00 | 78 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 141.00 | | | 71 141.00 |
VP Divers | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 288.00 | 59 288.00 | | 59 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 150.00 | 37 308.00 | 37 841.00 | 75 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 462.00 | 427 367.00 | 6 095.00 | 433 462.00 |