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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 190.00 | 105 386.00 | 84 804.00 | 190 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 399.00 | 265 123.00 | 301 275.00 | 566 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 716.00 | | 42 716.00 | 42 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 992.00 | 370 509.00 | 439 482.00 | 809 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BT Marchandises | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BZ Autres créances | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
CF Disponibilités | 129 318.00 | | 129 318.00 | 129 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 782.00 | | 162 782.00 | 162 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 774.00 | 370 509.00 | 602 265.00 | 972 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
DH Report à nouveau | 116 645.00 | 187 823.00 | | 116 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 548.00 | -71 178.00 | | 65 548.00 |
DL TOTAL (I) | 219 233.00 | 153 686.00 | | 219 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 673.00 | 79 240.00 | | 6 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 317.00 | 206 592.00 | | 159 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 246.00 | 88 341.00 | | 163 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 795.00 | 59 288.00 | | 53 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 031.00 | 433 462.00 | | 383 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 265.00 | 587 148.00 | | 602 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 317.00 | | | 159 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 388 734.00 | |
FD Production vendue biens | | | 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 388 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 315 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 823.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | 2 258.00 | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070.00 | -2 258.00 | | -1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 541.00 | 2 179 682.00 | | 2 389 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 993.00 | 2 250 861.00 | | 2 323 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 548.00 | -71 178.00 | | 65 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 552.00 | | 7 440.00 | 802 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 024.00 | | 2 565.00 | 754 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 841.00 | | 4 875.00 | 37 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 686.00 | 68 823.00 | | 301 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 686.00 | 68 823.00 | | 301 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 246.00 | 163 246.00 | | 163 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 795.00 | 53 795.00 | | 53 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 317.00 | 159 317.00 | | 159 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 716.00 | | 42 716.00 | 42 716.00 |
UX Autres créances clients | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 214.00 | 119.00 | | 6 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 432.00 | | | 72 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 799.00 | 23 083.00 | 42 716.00 | 65 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 031.00 | 376 936.00 | | 383 031.00 |