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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 360.00 | 6 860.00 | 301 500.00 | 308 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 37 165.00 | | 37 165.00 | 37 165.00 |
CF Disponibilités | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 829.00 | | 76 829.00 | 76 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 190.00 | 6 860.00 | 378 329.00 | 385 190.00 |
CU Autres participations | 301 500.00 | | 301 500.00 | 301 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
DH Report à nouveau | 129 192.00 | 117 250.00 | | 129 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 712.00 | 11 941.00 | | 16 712.00 |
DL TOTAL (I) | 181 038.00 | 164 326.00 | | 181 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 798.00 | 23 076.00 | | 7 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 011.00 | 194 201.00 | | 163 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 744.00 | 10 020.00 | | 12 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 738.00 | 12 576.00 | | 13 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 291.00 | 239 874.00 | | 197 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 329.00 | 404 200.00 | | 378 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 695.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 477.00 | | | -28 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 002.00 | 140 000.00 | | 170 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 290.00 | 128 059.00 | | 153 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 712.00 | 11 941.00 | | 16 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 838.00 | | | 336 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 477.00 | 308 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 477.00 | 1 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 500.00 | | | 301 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VB T. V. A. | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VI Groupe et associés | 163 011.00 | 163 011.00 | | 163 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443.00 | | | 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
VW T.V.A. | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 291.00 | 197 291.00 | | 197 291.00 |