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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 219 993.00 | | 219 993.00 | 219 993.00 |
AP Constructions | 10 364.00 | 4 792.00 | 5 572.00 | 10 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 322.00 | 68 253.00 | 11 069.00 | 79 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 508.00 | 13 891.00 | 7 617.00 | 21 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 534.00 | 87 806.00 | 253 728.00 | 341 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 212.00 | | 164 212.00 | 164 212.00 |
BZ Autres créances | 44 828.00 | | 44 828.00 | 44 828.00 |
CF Disponibilités | 72 598.00 | | 72 598.00 | 72 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 085.00 | | 301 085.00 | 301 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 619.00 | 87 806.00 | 554 813.00 | 642 619.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
DH Report à nouveau | 145 904.00 | 129 192.00 | | 145 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 925.00 | 16 712.00 | | 57 925.00 |
DL TOTAL (I) | 238 963.00 | 181 038.00 | | 238 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 798.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 118.00 | 163 011.00 | | 91 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 406.00 | 12 744.00 | | 127 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 905.00 | 13 738.00 | | 91 905.00 |
EA Autres dettes | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 850.00 | 197 291.00 | | 315 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 813.00 | 378 329.00 | | 554 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 850.00 | 197 291.00 | | 315 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 593 919.00 | | 593 919.00 | 593 919.00 |
FG Production vendue services | 531 664.00 | | 531 664.00 | 531 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 584.00 | | 1 125 584.00 | 1 125 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 819.00 | |
GE Autres charges | | | 3 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | | | 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | 28 477.00 | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | -28 477.00 | | -962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 180.00 | 170 002.00 | | 1 224 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 255.00 | 153 290.00 | | 1 166 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 925.00 | 16 712.00 | | 57 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 360.00 | | 342 534.00 | 308 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302 500.00 | 9 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 361.00 | 341 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 441.00 | 220 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 420.00 | 111 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | 220 863.00 | 1 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 420.00 | | 111 194.00 | 5 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 500.00 | | 10 477.00 | 301 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 860.00 | 87 806.00 | 6 861.00 | 6 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | 870.00 | 1 441.00 | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 420.00 | 86 936.00 | 5 420.00 | 5 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 541.00 | 2 541.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 541.00 | 2 541.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 541.00 | 2 541.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 406.00 | 127 406.00 | | 127 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 257.00 | 50 257.00 | | 50 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
UX Autres créances clients | 164 212.00 | | | 164 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
VI Groupe et associés | 91 118.00 | 91 118.00 | | 91 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 517.00 | 217 039.00 | 9 477.00 | 226 517.00 |
VW T.V.A. | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 850.00 | 315 850.00 | | 315 850.00 |