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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 219 993.00 | | 219 993.00 | 219 993.00 |
AP Constructions | 10 364.00 | 6 123.00 | 4 241.00 | 10 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 322.00 | 72 514.00 | 6 808.00 | 79 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 034.00 | 92 515.00 | 240 519.00 | 333 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 884.00 | 3 055.00 | 138 828.00 | 141 884.00 |
BZ Autres créances | 31 221.00 | | 31 221.00 | 31 221.00 |
CF Disponibilités | 38 130.00 | | 38 130.00 | 38 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 328.00 | 3 055.00 | 231 273.00 | 234 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 362.00 | 95 570.00 | 471 792.00 | 567 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
DH Report à nouveau | 146 828.00 | 145 904.00 | | 146 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 621.00 | 57 925.00 | | 88 621.00 |
DL TOTAL (I) | 270 585.00 | 238 963.00 | | 270 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 133.00 | 91 118.00 | | 30 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 955.00 | 127 406.00 | | 97 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 848.00 | 91 905.00 | | 66 848.00 |
EA Autres dettes | 5 570.00 | 5 421.00 | | 5 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 207.00 | 315 850.00 | | 201 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 792.00 | 554 813.00 | | 471 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 507.00 | 315 850.00 | | 200 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 641 024.00 | | 641 024.00 | 641 024.00 |
FG Production vendue services | 466 668.00 | | 466 668.00 | 466 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 692.00 | | 1 107 692.00 | 1 107 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 055.00 | |
GE Autres charges | | | 3 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 962.00 | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 601.00 | 962.00 | | 6 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | -962.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 902.00 | 1 224 180.00 | | 1 151 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 280.00 | 1 166 255.00 | | 1 063 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 621.00 | 57 925.00 | | 88 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 534.00 | | 1 000.00 | 341 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 333 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 102 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 863.00 | | | 220 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 194.00 | | | 111 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 477.00 | | 1 000.00 | 9 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 806.00 | 6 966.00 | 2 257.00 | 87 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 936.00 | 6 966.00 | 2 257.00 | 86 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 055.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 055.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 055.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 955.00 | 97 955.00 | | 97 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
UX Autres créances clients | 138 217.00 | | | 138 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | | | 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VB T. V. A. | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
VI Groupe et associés | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 647.00 | 178 504.00 | 13 143.00 | 191 647.00 |
VW T.V.A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 507.00 | 200 507.00 | | 200 507.00 |