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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 471.00 | 25 229.00 | 7 242.00 | 32 471.00 |
AH Fonds commercial | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
AN Terrains | 169 161.00 | | 169 161.00 | 169 161.00 |
AP Constructions | 436 178.00 | 317 599.00 | 118 580.00 | 436 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 105.00 | 530 405.00 | 90 700.00 | 621 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 449.00 | 626 514.00 | 70 935.00 | 697 449.00 |
BF Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 324.00 | 1 499 746.00 | 548 578.00 | 2 048 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 602.00 | | 54 602.00 | 54 602.00 |
BN En cours de production de biens | 3 802 056.00 | 124 178.00 | 3 677 878.00 | 3 802 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 310.00 | 152 186.00 | 2 465 124.00 | 2 617 310.00 |
BZ Autres créances | 1 015 136.00 | 20 000.00 | 995 136.00 | 1 015 136.00 |
CF Disponibilités | 1 488 029.00 | | 1 488 029.00 | 1 488 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 996 508.00 | 296 364.00 | 8 700 143.00 | 8 996 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 044 832.00 | 1 796 110.00 | 9 248 722.00 | 11 044 832.00 |
CU Autres participations | 46 373.00 | | 46 373.00 | 46 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 158 522.00 | 2 827 054.00 | | 2 158 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 480.00 | -668 532.00 | | 12 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 615 576.00 | 2 603 096.00 | | 2 615 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 751.00 | 60 137.00 | | 28 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800 922.00 | 5 707 413.00 | | 4 800 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 909.00 | 716 234.00 | | 627 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 563.00 | 1 004 431.00 | | 1 175 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 633 145.00 | 7 488 215.00 | | 6 633 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 248 722.00 | 10 091 310.00 | | 9 248 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 630 722.00 | | 9 630 722.00 | 9 630 722.00 |
FG Production vendue services | 49 734.00 | | 49 734.00 | 49 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 680 456.00 | | 9 680 456.00 | 9 680 456.00 |
FM Production stockée | | | -2 035 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 530 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 684 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 419 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 364.00 | |
GE Autres charges | | | 56 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 518 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 371.00 | 7 635.00 | | 9 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 371.00 | 7 635.00 | | 9 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 371.00 | -7 635.00 | | -4 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 817.00 | -3 200.00 | | -5 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 535 795.00 | 10 726 720.00 | | 8 535 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 523 315.00 | 11 395 252.00 | | 8 523 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 480.00 | -668 532.00 | | 12 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 360.00 | | 70 694.00 | 2 058 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 200.00 | 77 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 730.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 530.00 | 1 923 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 962.00 | | 8 690.00 | 37 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942 920.00 | | 55 504.00 | 1 942 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 479.00 | | 6 500.00 | 77 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 636.00 | 93 640.00 | 74 530.00 | 1 480 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 819.00 | 4 410.00 | | 20 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 817.00 | 89 230.00 | 74 530.00 | 1 459 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 433 264.00 | 124 178.00 | 433 264.00 | 433 264.00 |
6T Sur comptes clients | 199 275.00 | 152 186.00 | 199 275.00 | 199 275.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652 539.00 | 276 364.00 | 632 539.00 | 652 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 539.00 | 276 364.00 | 632 539.00 | 652 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 364.00 | 632 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 909.00 | 627 909.00 | | 627 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 764.00 | 283 764.00 | | 283 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 733.00 | 497 733.00 | | 497 733.00 |
UP Prêts | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
UX Autres créances clients | 2 431 050.00 | | | 2 431 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178 695.00 | | | 178 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 260.00 | | | 186 260.00 |
VB T. V. A. | 655 181.00 | | | 655 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 160.00 | | | 138 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 691.00 | | | 37 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 671 227.00 | 3 642 871.00 | 28 356.00 | 3 671 227.00 |
VW T.V.A. | 354 875.00 | 354 875.00 | | 354 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 223.00 | 1 832 223.00 | | 1 832 223.00 |