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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 705.00 | 20 681.00 | 10 024.00 | 30 705.00 |
AH Fonds commercial | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
AN Terrains | 1 513 250.00 | | 1 513 250.00 | 1 513 250.00 |
AP Constructions | 959 433.00 | 399 640.00 | 559 793.00 | 959 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 459.00 | 595 422.00 | 52 037.00 | 647 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 870.00 | 519 066.00 | 45 803.00 | 564 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
BF Prêts | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 831 289.00 | 1 534 809.00 | 2 296 480.00 | 3 831 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 240.00 | | 68 240.00 | 68 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 116 819.00 | 133 949.00 | 5 982 869.00 | 6 116 819.00 |
BZ Autres créances | 552 637.00 | | 552 637.00 | 552 637.00 |
CF Disponibilités | 415 208.00 | | 415 208.00 | 415 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 287.00 | | 42 287.00 | 42 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 224 291.00 | 133 949.00 | 7 090 342.00 | 7 224 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 055 580.00 | 1 668 758.00 | 9 386 822.00 | 11 055 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
CU Autres participations | 46 373.00 | | 46 373.00 | 46 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 867 344.00 | | | 1 867 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 526 690.00 | | | 1 526 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
DL TOTAL (I) | 3 867 181.00 | | | 3 867 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 412 325.00 | | | 3 412 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 926.00 | | | 650 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449 813.00 | | | 1 449 813.00 |
EA Autres dettes | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 519 641.00 | | | 5 519 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 386 822.00 | | | 9 386 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 519 641.00 | | | 5 519 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 299 398.00 | | 9 299 398.00 | 9 299 398.00 |
FG Production vendue services | 54 404.00 | | 54 404.00 | 54 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 353 802.00 | | 9 353 802.00 | 9 353 802.00 |
FM Production stockée | | | -1 334 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 204 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 425 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 364 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 456 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 949.00 | |
GE Autres charges | | | 28 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 165 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 159.00 | | | -10 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 206 476.00 | | | 8 206 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 177 902.00 | | | 8 177 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 844 936.00 | | 57 686.00 | 3 844 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 950.00 | 80 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 333.00 | 3 831 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 830.00 | 44 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 553.00 | 3 706 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 116.00 | | 8 600.00 | 38 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 728 291.00 | | 40 487.00 | 3 728 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 529.00 | | 8 599.00 | 78 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 802.00 | 81 399.00 | 64 392.00 | 1 517 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 052.00 | 4 459.00 | 1 830.00 | 18 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 750.00 | 76 940.00 | 62 562.00 | 1 499 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 847.00 | 133 949.00 | 36 847.00 | 36 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 847.00 | 133 949.00 | 36 847.00 | 36 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 847.00 | 133 949.00 | 36 847.00 | 36 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 949.00 | 36 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 926.00 | 650 926.00 | | 650 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 525.00 | 241 525.00 | | 241 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 809.00 | 245 809.00 | | 245 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
UP Prêts | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
UX Autres créances clients | 6 048 986.00 | 6 048 986.00 | | 6 048 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 833.00 | | 67 833.00 | 67 833.00 |
VB T. V. A. | 488 054.00 | 488 054.00 | | 488 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 745 548.00 | 6 648 160.00 | 97 388.00 | 6 745 548.00 |
VW T.V.A. | 923 415.00 | 923 415.00 | | 923 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 316.00 | 2 107 316.00 | | 2 107 316.00 |