| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 453.00 | 21 108.00 | 4 345.00 | 25 453.00 |
AH Fonds commercial | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
AN Terrains | 169 161.00 | | 169 161.00 | 169 161.00 |
AP Constructions | 436 178.00 | 327 504.00 | 108 674.00 | 436 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 843.00 | 559 616.00 | 94 227.00 | 653 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 586.00 | 572 747.00 | 61 838.00 | 634 586.00 |
BF Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 230.00 | 1 480 974.00 | 531 256.00 | 2 012 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 664.00 | | 56 664.00 | 56 664.00 |
BN En cours de production de biens | 2 421 153.00 | | 2 421 153.00 | 2 421 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 227 632.00 | 79 433.00 | 2 148 199.00 | 2 227 632.00 |
BZ Autres créances | 818 230.00 | 20 000.00 | 798 230.00 | 818 230.00 |
CF Disponibilités | 1 189 722.00 | | 1 189 722.00 | 1 189 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 563.00 | | 50 563.00 | 50 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 768 764.00 | 99 433.00 | 6 669 331.00 | 6 768 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 780 995.00 | 1 580 407.00 | 7 200 587.00 | 8 780 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
CU Autres participations | 46 373.00 | | 46 373.00 | 46 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 171 003.00 | 2 158 522.00 | | 2 171 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 437.00 | 12 480.00 | | 9 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 013.00 | 2 615 576.00 | | 2 625 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 657.00 | 28 751.00 | | 15 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 796 530.00 | 4 800 922.00 | | 2 796 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 733.00 | 627 909.00 | | 512 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 654.00 | 1 175 563.00 | | 1 250 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 575 574.00 | 6 633 145.00 | | 4 575 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 200 587.00 | 9 248 722.00 | | 7 200 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 575 574.00 | 6 633 145.00 | | 4 575 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 963 646.00 | | 8 963 646.00 | 8 963 646.00 |
FG Production vendue services | 51 130.00 | | 51 130.00 | 51 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 014 776.00 | | 9 014 776.00 | 9 014 776.00 |
FM Production stockée | | | -1 380 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 136 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 737 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 338 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 215.00 | |
GE Autres charges | | | 93 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 074 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 5 000.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | 5 000.00 | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 599.00 | 9 371.00 | | 67 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 599.00 | 9 371.00 | | 67 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 766.00 | -4 371.00 | | -56 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 900.00 | -5 817.00 | | -3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 147 794.00 | 8 535 795.00 | | 8 147 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 138 357.00 | 8 523 315.00 | | 8 138 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 437.00 | 12 480.00 | | 9 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 324.00 | | 72 928.00 | 2 048 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 050.00 | 78 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 021.00 | 2 012 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 016.00 | 39 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 953.00 | 1 893 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 652.00 | | | 46 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 893.00 | | 64 828.00 | 1 923 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 779.00 | | 8 100.00 | 77 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 746.00 | 83 200.00 | 101 971.00 | 1 499 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 229.00 | 2 897.00 | 7 018.00 | 25 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 517.00 | 80 303.00 | 94 953.00 | 1 474 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 124 178.00 | | 124 178.00 | 124 178.00 |
6T Sur comptes clients | 152 186.00 | 51 215.00 | 123 968.00 | 152 186.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 364.00 | 51 215.00 | 248 146.00 | 296 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 364.00 | 51 215.00 | 248 146.00 | 296 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 215.00 | 248 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 733.00 | 512 733.00 | | 512 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 660.00 | 287 660.00 | | 287 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 104.00 | 568 104.00 | | 568 104.00 |
UP Prêts | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
UX Autres créances clients | 2 140 360.00 | | | 2 140 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178 695.00 | | | 178 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 273.00 | | | 87 273.00 |
VB T. V. A. | 366 392.00 | | | 366 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 395.00 | | | 154 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 848.00 | 74 848.00 | | 74 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 340.00 | | | 113 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 563.00 | | | 50 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 128 882.00 | 3 100 526.00 | 28 356.00 | 3 128 882.00 |
VW T.V.A. | 320 041.00 | 320 041.00 | | 320 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 044.00 | 1 779 044.00 | | 1 779 044.00 |