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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 197 318.00 | 2 479.00 | 194 840.00 | 197 318.00 |
AP Constructions | 1 082 258.00 | 1 022 229.00 | 60 028.00 | 1 082 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 276.00 | 488 203.00 | 168 073.00 | 656 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 690.00 | 64 146.00 | 74 544.00 | 138 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 542.00 | 1 577 057.00 | 499 485.00 | 2 076 542.00 |
BZ Autres créances | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 889 029.00 | | 889 029.00 | 889 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 475.00 | | 1 892 475.00 | 1 892 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 969 018.00 | 1 577 057.00 | 2 391 961.00 | 3 969 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 488.00 | | | 179 488.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 143 414.00 | | | 143 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 253 816.00 | | | 1 253 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 981.00 | | | 536 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 649.00 | | | 2 131 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 525.00 | | | 58 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 504.00 | | | 148 504.00 |
EA Autres dettes | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 311.00 | | | 260 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 961.00 | | | 2 391 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 311.00 | | | 260 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 571.00 | | 880.00 | 2 365 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 556.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 909.00 | 2 076 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 353.00 | 2 074 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 015.00 | | 880.00 | 2 303 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 556.00 | | | 62 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 026.00 | 74 168.00 | 223 137.00 | 1 726 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 026.00 | 74 168.00 | 223 137.00 | 1 726 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 898.00 | 101 898.00 | | 101 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VI Groupe et associés | 47 577.00 | 47 577.00 | | 47 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 446.00 | 3 446.00 | 2 000.00 | 5 446.00 |
VW T.V.A. | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 312.00 | 260 312.00 | | 260 312.00 |