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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 197 318.00 | 3 098.00 | 194 220.00 | 197 318.00 |
AP Constructions | 1 082 258.00 | 1 036 324.00 | 45 934.00 | 1 082 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 276.00 | 567 526.00 | 88 749.00 | 656 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 398.00 | 93 945.00 | 48 453.00 | 142 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 250.00 | 1 700 894.00 | 379 356.00 | 2 080 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 92 826.00 | | 92 826.00 | 92 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 832 031.00 | | 832 031.00 | 832 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 236.00 | | 1 926 236.00 | 1 926 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 006 486.00 | 1 700 894.00 | 2 305 592.00 | 4 006 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 488.00 | 179 488.00 | | 179 488.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 143 414.00 | 143 414.00 | | 143 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 596 634.00 | 1 590 798.00 | | 1 596 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 950.00 | 230 196.00 | | 75 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 435.00 | 2 161 845.00 | | 2 013 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 40.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 029.00 | 57 661.00 | | 39 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 787.00 | 8 348.00 | | 13 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 299.00 | 4 860.00 | | 19 299.00 |
EA Autres dettes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 158.00 | 70 909.00 | | 292 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 592.00 | 2 232 754.00 | | 2 305 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 158.00 | 70 909.00 | | 292 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 40.00 | | 43.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 917.00 | | 1 333.00 | 2 078 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 080 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 078 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 917.00 | | 1 333.00 | 2 076 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 210.00 | 58 684.00 | | 1 642 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 210.00 | 58 684.00 | | 1 642 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 639.00 | 88 639.00 | | 88 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 205.00 | 94 205.00 | 2 000.00 | 96 205.00 |
VW T.V.A. | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 158.00 | 292 158.00 | | 292 158.00 |