| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 197 318.00 | 3 098.00 | 194 220.00 | 197 318.00 |
AP Constructions | 974 107.00 | 951 610.00 | 22 496.00 | 974 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 276.00 | 598 175.00 | 58 101.00 | 656 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 643.00 | 105 417.00 | 33 226.00 | 138 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 643.00 | | 104 643.00 | 104 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 987.00 | 1 658 300.00 | 412 686.00 | 2 070 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BZ Autres créances | 31 019.00 | | 31 019.00 | 31 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 765 772.00 | | 765 772.00 | 765 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 445.00 | | 1 798 445.00 | 1 798 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 432.00 | 1 658 300.00 | 2 211 132.00 | 3 869 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 488.00 | | | 179 488.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 143 414.00 | | | 143 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 172 583.00 | | | 1 172 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 779.00 | | | 448 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 213.00 | | | 1 962 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 180.00 | | | 192 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 918.00 | | | 248 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 132.00 | | | 2 211 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 918.00 | | | 248 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 250.00 | | 105 476.00 | 2 080 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 739.00 | 2 070 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 739.00 | 2 070 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 250.00 | | 105 476.00 | 2 078 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 893.00 | 49 787.00 | 92 380.00 | 1 700 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 893.00 | 49 787.00 | 92 380.00 | 1 700 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 923.00 | 191 923.00 | | 191 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VB T. V. A. | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 919.00 | 248 919.00 | | 248 919.00 |