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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 278 734.00 | | 278 734.00 | 278 734.00 |
AP Constructions | 3 418 624.00 | 3 208 674.00 | 209 950.00 | 3 418 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 070.00 | 1 570.00 | 500.00 | 2 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 702 327.00 | 3 210 244.00 | 492 083.00 | 3 702 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 597.00 | | 33 597.00 | 33 597.00 |
BZ Autres créances | 2 360 860.00 | | 2 360 860.00 | 2 360 860.00 |
CF Disponibilités | 149 864.00 | | 149 864.00 | 149 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 321.00 | | 2 544 321.00 | 2 544 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 246 648.00 | 3 210 244.00 | 3 036 404.00 | 6 246 648.00 |
CU Autres participations | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 573.00 | 464 573.00 | | 464 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 457.00 | 46 457.00 | | 46 457.00 |
DG Autres réserves | 2 035 255.00 | 1 678 326.00 | | 2 035 255.00 |
DH Report à nouveau | 60 000.00 | 59 888.00 | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 767.00 | 357 041.00 | | 237 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 844 053.00 | 2 606 285.00 | | 2 844 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 34.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 315.00 | 174 560.00 | | 173 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 222.00 | 9 900.00 | | 9 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 728.00 | 66 346.00 | | 9 728.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 351.00 | 250 883.00 | | 192 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 404.00 | 2 857 168.00 | | 3 036 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 351.00 | 249 363.00 | | 192 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 384 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 384 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 205 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 205 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 173 483.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 672.00 | -168 037.00 | | -107 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 019.00 | 717 130.00 | | 518 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 252.00 | 360 089.00 | | 280 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 767.00 | 357 041.00 | | 237 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 702 326.00 | | | 3 702 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 702 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 699 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 699 428.00 | | | 3 699 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 203 856.00 | 6 387.00 | | 3 203 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 203 856.00 | 6 387.00 | | 3 203 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 10.00 | | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 314.00 | 173 314.00 | | 173 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UX Autres créances clients | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VC Groupe et associés | 2 298 957.00 | | | 2 298 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 365.00 | | | 60 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 396 550.00 | 2 396 550.00 | | 2 396 550.00 |
VW T.V.A. | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 351.00 | 192 351.00 | | 192 351.00 |