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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 278 734.00 | | 278 734.00 | 278 734.00 |
AP Constructions | 3 418 624.00 | -3 236 139.00 | 182 485.00 | 3 418 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 070.00 | -1 984.00 | 86.00 | 2 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 702 327.00 | -3 238 123.00 | 464 203.00 | 3 702 327.00 |
BZ Autres créances | 2 261 538.00 | | 2 261 538.00 | 2 261 538.00 |
CF Disponibilités | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 260.00 | | 2 268 260.00 | 2 268 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 970 587.00 | -3 238 123.00 | | 5 970 587.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 573.00 | 464 573.00 | | 464 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 457.00 | 46 457.00 | | 46 457.00 |
DG Autres réserves | 2 235 255.00 | 2 235 255.00 | | 2 235 255.00 |
DH Report à nouveau | -45 461.00 | 97 767.00 | | -45 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 824.00 | -143 228.00 | | -161 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 001.00 | 2 700 825.00 | | 2 539 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 315.00 | 173 315.00 | | 173 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 242.00 | 20 744.00 | | 18 242.00 |
EA Autres dettes | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 462.00 | 195 964.00 | | 193 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 463.00 | 2 896 788.00 | | 2 732 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -193 462.00 | -195 964.00 | | -193 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 663.00 | 81 208.00 | | 33 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 487.00 | 224 436.00 | | 195 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 824.00 | -143 228.00 | | -161 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 702 326.00 | | | 3 702 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 702 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 699 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 699 428.00 | | | 3 699 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 224 183.00 | 13 939.00 | | 3 224 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 224 183.00 | 13 939.00 | | 3 224 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 314.00 | 173 314.00 | | 173 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VC Groupe et associés | 2 260 993.00 | 2 260 993.00 | | 2 260 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 631.00 | 2 263 631.00 | | 2 263 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 462.00 | 193 462.00 | | 193 462.00 |