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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 278 734.00 | | 278 734.00 | 278 734.00 |
AP Constructions | 3 418 624.00 | 3 222 406.00 | 196 218.00 | 3 418 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 070.00 | 1 777.00 | 293.00 | 2 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 702 327.00 | 3 224 184.00 | 478 143.00 | 3 702 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 371 187.00 | | 2 371 187.00 | 2 371 187.00 |
CF Disponibilités | 47 458.00 | | 47 458.00 | 47 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 645.00 | | 2 418 645.00 | 2 418 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 120 972.00 | 3 224 184.00 | 2 896 788.00 | 6 120 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 573.00 | 464 573.00 | | 464 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 457.00 | 46 457.00 | | 46 457.00 |
DG Autres réserves | 2 235 255.00 | 2 035 255.00 | | 2 235 255.00 |
DH Report à nouveau | 97 767.00 | 60 000.00 | | 97 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 228.00 | 237 767.00 | | -143 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 700 825.00 | 2 844 053.00 | | 2 700 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 44.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 315.00 | 173 315.00 | | 173 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 744.00 | 9 222.00 | | 20 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 728.00 | | |
EA Autres dettes | 1 875.00 | 42.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 964.00 | 192 351.00 | | 195 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 788.00 | 3 036 404.00 | | 2 896 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -195 964.00 | 192 351.00 | | -195 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 43 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 107 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 208.00 | 518 019.00 | | 81 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 436.00 | 280 252.00 | | 224 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 228.00 | 237 767.00 | | -143 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 702 326.00 | | | 3 702 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 702 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 699 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 699 428.00 | | | 3 699 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 210 244.00 | 13 939.00 | | 3 210 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 210 244.00 | 13 939.00 | | 3 210 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 314.00 | 173 314.00 | | 173 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VB T. V. A. | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VC Groupe et associés | 2 259 658.00 | | | 2 259 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 672.00 | | | 107 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 280.00 | 2 373 280.00 | | 2 373 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 963.00 | 195 963.00 | | 195 963.00 |