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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 897.00 | | 71 897.00 | 71 897.00 |
AP Constructions | 257 189.00 | 36 504.00 | 220 685.00 | 257 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 378.00 | 1 069.00 | 12 309.00 | 13 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 494.00 | 37 573.00 | 304 921.00 | 342 494.00 |
BZ Autres créances | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CF Disponibilités | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 508.00 | 37 573.00 | 306 935.00 | 344 508.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 401.00 | -25 967.00 | | -29 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 986.00 | -3 434.00 | | -4 986.00 |
DL TOTAL (I) | -33 387.00 | -28 401.00 | | -33 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 024.00 | 88 500.00 | | 79 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 763.00 | 248 063.00 | | 260 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 173.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 534.00 | 19.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 321.00 | 337 755.00 | | 340 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 935.00 | 309 354.00 | | 306 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 297.00 | 249 255.00 | | 261 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 800.00 | 8 186.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | 8 186.00 | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 800.00 | 8 186.00 | | 3 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 801.00 | 22 186.00 | | 17 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 786.00 | 25 620.00 | | 22 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 986.00 | -3 434.00 | | -4 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 116.00 | | 13 378.00 | 329 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 086.00 | | 13 378.00 | 329 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 643.00 | 13 930.00 | | 23 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 643.00 | 13 930.00 | | 23 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 132.00 | | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 024.00 | | 79 024.00 | 79 024.00 |
VI Groupe et associés | 260 763.00 | 260 763.00 | | 260 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 321.00 | 261 297.00 | 79 024.00 | 340 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | 6 198.00 | | 1 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 627.00 | 660.00 | | 627.00 |
ST Autres comptes | 3 661.00 | 2 362.00 | | 3 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 347.00 | 6 198.00 | | 1 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 288.00 | 3 022.00 | | 4 288.00 |