| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 897.00 | | 71 897.00 | 71 897.00 |
AP Constructions | 257 189.00 | 49 365.00 | 207 824.00 | 257 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 628.00 | 2 690.00 | 11 938.00 | 14 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 744.00 | 52 055.00 | 291 689.00 | 343 744.00 |
BZ Autres créances | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CF Disponibilités | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 323.00 | 52 055.00 | 295 268.00 | 347 323.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 387.00 | -29 401.00 | | -34 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 988.00 | -4 986.00 | | -9 988.00 |
DL TOTAL (I) | -43 375.00 | -33 387.00 | | -43 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 197.00 | 79 024.00 | | 69 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 763.00 | 260 763.00 | | 268 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301.00 | | | 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382.00 | 534.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 643.00 | 340 321.00 | | 338 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 268.00 | 306 935.00 | | 295 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 446.00 | 261 297.00 | | 269 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 001.00 | 17 801.00 | | 14 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 990.00 | 22 786.00 | | 23 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 988.00 | -4 986.00 | | -9 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 494.00 | | 1 250.00 | 342 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 464.00 | | 1 250.00 | 342 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 573.00 | 14 482.00 | | 37 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 573.00 | 14 482.00 | | 37 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 132.00 | | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 197.00 | | 69 197.00 | 69 197.00 |
VI Groupe et associés | 268 763.00 | 268 763.00 | | 268 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 643.00 | 269 446.00 | 69 197.00 | 338 643.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 067.00 | 1 347.00 | | 2 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 777.00 | 627.00 | | 777.00 |
ST Autres comptes | 3 776.00 | 3 661.00 | | 3 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 067.00 | 1 347.00 | | 2 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 600.00 | | | 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 553.00 | 4 288.00 | | 4 553.00 |