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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 897.00 | | 71 897.00 | 71 897.00 |
AP Constructions | 257 189.00 | 62 226.00 | 194 963.00 | 257 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 295.00 | 4 577.00 | 11 718.00 | 16 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 411.00 | 66 803.00 | 278 608.00 | 345 411.00 |
BZ Autres créances | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CF Disponibilités | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 217.00 | 66 803.00 | 280 414.00 | 347 217.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 375.00 | -34 387.00 | | -44 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 374.00 | -9 988.00 | | -8 374.00 |
DL TOTAL (I) | -51 749.00 | -43 375.00 | | -51 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 005.00 | 69 197.00 | | 59 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 263.00 | 268 763.00 | | 272 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308.00 | 301.00 | | 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588.00 | 382.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 163.00 | 338 643.00 | | 332 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 414.00 | 295 268.00 | | 280 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 158.00 | 269 446.00 | | 273 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 000.00 | 14 001.00 | | 14 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 375.00 | 23 990.00 | | 22 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 374.00 | -9 988.00 | | -8 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 744.00 | | 1 667.00 | 343 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 714.00 | | 1 667.00 | 343 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 055.00 | 14 748.00 | | 52 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 055.00 | 14 748.00 | | 52 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 005.00 | | 59 005.00 | 59 005.00 |
VI Groupe et associés | 272 263.00 | 272 263.00 | | 272 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VW T.V.A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 163.00 | 273 158.00 | 59 005.00 | 332 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 096.00 | 2 067.00 | | 2 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 829.00 | 777.00 | | 829.00 |
ST Autres comptes | 2 166.00 | 3 776.00 | | 2 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 096.00 | 2 067.00 | | 2 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383.00 | 600.00 | | 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 995.00 | 4 553.00 | | 2 995.00 |